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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 818.00 | 64 552.00 | 26 266.00 | 90 818.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 433.00 | 64 552.00 | 481 881.00 | 546 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
072 Créances – Autres | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
084 Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
110 Total général Actif | 720 281.00 | 64 552.00 | 655 729.00 | 720 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 543.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 450.00 | 783 449.00 | | 451 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
230 Autres produits | 32 605.00 | 1 146.00 | | 32 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 800.00 | 784 596.00 | | 486 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 148.00 | 250 903.00 | | 143 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -1 500.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 475.00 | 11 654.00 | | 10 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 199.00 | 976.00 | | -13 199.00 |
242 Autres charges externes. | 244 015.00 | 259 853.00 | | 244 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 3 316.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 547.00 | 107 851.00 | | 89 547.00 |
252 Charges sociales | 36 911.00 | 43 932.00 | | 36 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 091.00 | 9 200.00 | | 9 091.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 494.00 | | |
262 Autres charges | 1 574.00 | 3 403.00 | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 405.00 | 700 082.00 | | 524 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 605.00 | 84 514.00 | | -37 605.00 |
280 Produits financiers | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | 4 738.00 | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 8 923.00 | 6 843.00 | | 8 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 41 637.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 401.00 | 34 711.00 | | -20 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 054.00 | | | 553 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |