| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | 31 504.00 | 484 496.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 827.00 | 61 098.00 | 2 729.00 | 63 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 113.00 | 390 086.00 | 172 027.00 | 562 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 452.00 | 482 689.00 | 659 764.00 | 1 142 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 231.00 | 482 689.00 | 733 543.00 | 1 216 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 17 599.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 101 936.00 | 62 715.00 | | 101 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 079.00 | 250 281.00 | | 123 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 159.00 | 403 822.00 | | 402 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 47 168.00 | | 62 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 64 102.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 401.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 607.00 | 765 773.00 | | 631 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 543.00 | 828 489.00 | | 733 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 286.00 | 643 004.00 | | 629 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 111.00 | |
GE Autres charges | | | 45 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 130.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 130.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 130.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | -200.00 | | 3 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 221.00 | 17 599.00 | | 39 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 452.00 | | | 1 142 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 940.00 | | | 625 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 541.00 | 67 148.00 | | 415 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 393.00 | 5 111.00 | | 26 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 148.00 | 62 037.00 | | 389 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 135.00 | 403 135.00 | | 403 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 079.00 | 120 759.00 | 2 321.00 | 123 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 034.00 | 31 522.00 | 512.00 | 32 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 607.00 | 629 286.00 | 2 321.00 | 631 607.00 |