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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | 36 615.00 | 479 385.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 088.00 | 63 193.00 | 3 895.00 | 67 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 113.00 | 447 191.00 | 114 922.00 | 562 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 713.00 | 546 999.00 | 598 714.00 | 1 145 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 818.00 | 546 999.00 | 659 820.00 | 1 206 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 56 820.00 | 17 599.00 | | 56 820.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 39 221.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 115 583.00 | 101 936.00 | | 115 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 123 079.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 161.00 | 402 159.00 | | 456 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 62 865.00 | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 42 527.00 | | 45 382.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 237.00 | 631 607.00 | | 544 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 820.00 | 733 543.00 | | 659 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 237.00 | 629 286.00 | | 544 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 310.00 | |
GE Autres charges | | | 40 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 200.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | 3 177.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 246.00 | 866 817.00 | | 766 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 598.00 | 827 597.00 | | 752 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 647.00 | 39 221.00 | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 452.00 | | | 1 142 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 940.00 | | | 625 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 689.00 | 64 310.00 | | 482 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 504.00 | 5 111.00 | | 31 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 184.00 | 59 199.00 | | 451 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 569.00 | 33 056.00 | 512.00 | 33 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 237.00 | 544 237.00 | | 544 237.00 |