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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 250.00 | 19 250.00 | 70 000.00 | 89 250.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 150.00 | 227 143.00 | 69 006.00 | 296 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 897.00 | 246 393.00 | 1 094 504.00 | 1 340 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | 20 000.00 | 3 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
CF Disponibilités | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 309.00 | 20 000.00 | 365 309.00 | 385 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 206.00 | 266 393.00 | 1 459 813.00 | 1 726 206.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 99 081.00 | 70 154.00 | | 99 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 199.00 | 28 927.00 | | 152 199.00 |
DL TOTAL (I) | 282 079.00 | 129 881.00 | | 282 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 222.00 | 300 497.00 | | 209 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 405.00 | 682 199.00 | | 672 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 73 458.00 | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 879.00 | 34 041.00 | | 110 879.00 |
EA Autres dettes | 79 889.00 | 25 164.00 | | 79 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 734.00 | 1 115 358.00 | | 1 177 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 813.00 | 1 245 239.00 | | 1 459 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 249.00 | 453 409.00 | | 411 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 1 407.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 980.00 | | 864 980.00 | 864 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 980.00 | | 864 980.00 | 864 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 860.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 785.00 | 95 172.00 | | 33 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 777.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 994.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 994.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 276.00 | -1 994.00 | | 12 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 913.00 | 4 480.00 | | 71 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 884.00 | 561 183.00 | | 914 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 685.00 | 532 256.00 | | 762 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 199.00 | 28 927.00 | | 152 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 705.00 | 7 872.00 | | 14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 344.00 | | 36 553.00 | 1 304 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 250.00 | | 35 000.00 | 1 004 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 596.00 | | 1 553.00 | 294 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 533.00 | 34 860.00 | | 211 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 50.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 333.00 | 34 811.00 | | 192 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 692.00 | 94 362.00 | 114 330.00 | 208 692.00 |
VI Groupe et associés | 652 155.00 | | 652 155.00 | 652 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 912.00 | 141 579.00 | 3 333.00 | 144 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 734.00 | 411 249.00 | 766 485.00 | 1 177 734.00 |