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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 250.00 | 19 250.00 | 35 000.00 | 54 250.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 373.00 | 261 871.00 | 43 502.00 | 305 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 121.00 | 281 121.00 | 1 034 000.00 | 1 315 121.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 750.00 | 20 000.00 | 153 750.00 | 173 750.00 |
BZ Autres créances | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CF Disponibilités | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 751.00 | 20 000.00 | 379 751.00 | 399 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 872.00 | 301 121.00 | 1 413 751.00 | 1 714 872.00 |
CU Autres participations | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 251 279.00 | 99 081.00 | | 251 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 954.00 | 152 199.00 | | -29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 252 125.00 | 282 079.00 | | 252 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 502.00 | 209 222.00 | | 166 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 109.00 | 672 405.00 | | 579 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 467.00 | 105 339.00 | | 205 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 961.00 | 110 879.00 | | 135 961.00 |
EA Autres dettes | 62 088.00 | 79 889.00 | | 62 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 626.00 | 1 177 734.00 | | 1 161 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 751.00 | 1 459 813.00 | | 1 413 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 108.00 | 525 579.00 | | 586 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 876.00 | 530.00 | | 51 876.00 |