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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 2 716.00 | 1 793.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 7 191.00 | 243.00 | 7 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 9 906.00 | 2 436.00 | 12 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | 900.00 | 28 326.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 945.00 | 900.00 | 77 045.00 | 77 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 287.00 | 10 806.00 | 79 481.00 | 90 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -12 866.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 12 566.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369.00 | 3 000.00 | | 5 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | 10 714.00 | | 5 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 14 181.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 23 840.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 25 605.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 112.00 | 74 340.00 | | 74 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 481.00 | 77 340.00 | | 79 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | 9 303.00 | | 5 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 378.00 | |
FM Production stockée | | | 19 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | 8 465.00 | | 6 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 8 465.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -8 465.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 188.00 | 234 071.00 | | 298 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 819.00 | 221 505.00 | | 295 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 12 566.00 | | 2 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | 5 041.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 043.00 | 1 114.00 | | 12 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 11 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | 1 114.00 | | 11 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185.00 | 1 430.00 | 708.00 | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 1 430.00 | 708.00 | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 45 260.00 | 2 759.00 | 48 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |