| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 3 477.00 | 1 764.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 7 613.00 | 908.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 162.00 | 11 090.00 | 3 072.00 | 14 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 075.00 | 1 270.00 | 120 805.00 | 122 075.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 799.00 | 1 270.00 | 170 529.00 | 171 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 961.00 | 12 360.00 | 173 601.00 | 185 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | | -300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 196.00 | 2 369.00 | | 44 196.00 |
DL TOTAL (I) | 49 565.00 | 5 369.00 | | 49 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 855.00 | 5 590.00 | | 21 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 15 916.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 27 360.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 24 951.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 294.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 036.00 | 74 112.00 | | 124 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 601.00 | 79 481.00 | | 173 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 590.00 | 74 112.00 | | 122 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 855.00 | 5 479.00 | | 21 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 392.00 | |
FM Production stockée | | | -8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 4 870.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -1 979.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 220.00 | 298 188.00 | | 437 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 024.00 | 295 819.00 | | 393 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 196.00 | 2 369.00 | | 44 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 3 047.00 | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 1 184.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 1 184.00 | | 9 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 135.00 | 146 336.00 | 5 799.00 | 152 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |