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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 105.00 | 1 437.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 10 854.00 | 5 682.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 378.00 | 10 959.00 | 8 419.00 | 19 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 718.00 | | 335 718.00 | 335 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 095.00 | 10 959.00 | 344 136.00 | 355 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
DH Report à nouveau | 107 613.00 | 60 580.00 | | 107 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | 47 033.00 | | 33 836.00 |
DL TOTAL (I) | 207 690.00 | 173 854.00 | | 207 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 538.00 | 59 382.00 | | 90 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 19 284.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 24 189.00 | | 28 699.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 3 950.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 447.00 | 106 804.00 | | 136 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 136.00 | 280 658.00 | | 344 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 447.00 | 106 804.00 | | 136 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 229.00 | 55 783.00 | 251 013.00 | 195 229.00 |
FG Production vendue services | 65 551.00 | 41 752.00 | 107 303.00 | 65 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 780.00 | 97 535.00 | 358 316.00 | 260 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 633.00 | 8 767.00 | | 13 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 800.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 3 800.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 4 457.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 4 457.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -657.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 12 796.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 203.00 | 366 509.00 | | 361 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 366.00 | 319 476.00 | | 327 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 836.00 | 47 033.00 | | 33 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | 8 789.00 | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 836.00 | | 1 542.00 | 19 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 18 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | | 1 542.00 | 18 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | 4 205.00 | 408.00 | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 4 205.00 | 408.00 | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 027.00 | 28 727.00 | 1 300.00 | 30 027.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |