| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 414.00 | 1 128.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 14 288.00 | 2 248.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 378.00 | 14 702.00 | 4 676.00 | 19 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 108.00 | | 307 108.00 | 307 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 486.00 | 14 702.00 | 311 784.00 | 326 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 030.00 | 55 241.00 | | 173 030.00 |
DH Report à nouveau | | 107 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | 33 836.00 | | 38 020.00 |
DL TOTAL (I) | 222 049.00 | 207 690.00 | | 222 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | 90 538.00 | | 29 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 8 738.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | 28 699.00 | | 44 507.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 8 472.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 735.00 | 136 447.00 | | 89 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 784.00 | 344 136.00 | | 311 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 735.00 | 136 447.00 | | 89 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 042.00 | 29 865.00 | 281 907.00 | 252 042.00 |
FG Production vendue services | 72 319.00 | 30 866.00 | 103 185.00 | 72 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 361.00 | 60 732.00 | 385 093.00 | 324 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 602.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 5 651.00 | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 273.00 | 361 203.00 | | 385 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 253.00 | 327 366.00 | | 347 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 020.00 | 33 836.00 | | 38 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 6 757.00 | | 5 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 3 743.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 3 743.00 | | 10 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328.00 | 22 028.00 | 1 300.00 | 23 328.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |