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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 803.00 | 118 193.00 | 610.00 | 118 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 671.00 | 119 278.00 | 223 394.00 | 342 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 292.00 | 11 950.00 | 87 342.00 | 99 292.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 310.00 | 11 950.00 | 102 360.00 | 114 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 982.00 | 131 228.00 | 325 754.00 | 456 982.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 860.00 | | | -68 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 216 422.00 | | | 216 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 471.00 | | 735 471.00 | 735 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 471.00 | | 735 471.00 | 735 471.00 |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 325.00 | | | 753 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 043.00 | | | 739 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 058.00 | | 7 414.00 | 348 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 342 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | 7 414.00 | 17 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 539.00 | 17 738.00 | | 101 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | 17 738.00 | | 100 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 950.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 950.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 100.00 | 109 007.00 | 12 093.00 | 121 100.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 454 800.00 | | | 454 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 871.00 | | | 569 871.00 |