| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 471.00 | 119 888.00 | 215 584.00 | 335 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 208.00 | 11 950.00 | 61 258.00 | 73 208.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 027.00 | 11 950.00 | 90 077.00 | 102 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 498.00 | 131 838.00 | 305 660.00 | 437 498.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 660.00 | | | 305 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 748.00 | | 593 748.00 | 593 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 748.00 | | 593 748.00 | 593 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 434.00 | | | 595 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 848.00 | | | 609 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 671.00 | | | 342 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 5 141.00 | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 335 471.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 278.00 | 610.00 | | 119 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 610.00 | | 118 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 817.00 | 89 724.00 | 5 093.00 | 94 817.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 652.00 | 62 705.00 | 40 947.00 | 103 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 394 148.00 | | | 394 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 166.00 | | | 511 166.00 |