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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 327.00 | 6 133.00 | 5 194.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | 1 883.00 | 10 948.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 298.00 | 75 016.00 | 992 282.00 | 1 067 298.00 |
BT Marchandises | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 026.00 | 75 016.00 | 1 149 010.00 | 1 224 026.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 81 308.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 79 792.00 | 92 308.00 | | 79 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 704.00 | 783 319.00 | | 709 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 236.00 | 109 189.00 | | 180 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 109 213.00 | | 117 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 49 247.00 | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 217.00 | 1 052 439.00 | | 1 069 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 010.00 | 1 144 747.00 | | 1 149 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 627.00 | 381 734.00 | | 480 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 999.00 | 32 884.00 | | 38 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 044.00 | | 2 254.00 | 1 065 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 710.00 | | 1 617.00 | 76 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 334.00 | | 637.00 | 15 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 411.00 | 1 722.00 | | 71 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | 1 722.00 | | 71 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 090.00 | 16 740.00 | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 674.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 1 674.00 | | 209.00 |
UG ‐ Financières | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 705.00 | 82 115.00 | 353 758.00 | 670 705.00 |
VI Groupe et associés | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 296.00 | 63 465.00 | 12 831.00 | 76 296.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 217.00 | 480 627.00 | 353 758.00 | 1 069 217.00 |