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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 12 581.00 | 9 327.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | 4 250.00 | 19 106.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 496.00 | 83 831.00 | 1 005 666.00 | 1 089 496.00 |
BT Marchandises | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 217.00 | | 249 217.00 | 249 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 714.00 | 83 831.00 | 1 254 883.00 | 1 338 714.00 |
CU Autres participations | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
DL TOTAL (I) | 441 460.00 | | | 441 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 360.00 | | | 596 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 424.00 | | | 813 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 883.00 | | | 1 254 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 689.00 | | | 338 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 021.00 | | 13 475.00 | 1 076 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | | 7 965.00 | 80 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 079.00 | | 5 510.00 | 22 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 815.00 | | 78 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 765.00 | 815.00 | | 78 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 551.00 | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 551.00 | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 551.00 | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 943.00 | 72 209.00 | 237 540.00 | 546 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 153.00 | | | 537 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 209.00 | 129 853.00 | 23 356.00 | 153 209.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 424.00 | 338 689.00 | 237 540.00 | 813 424.00 |