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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 109.00 | 9.00 | 118.00 |
AN Terrains | 221 701.00 | | 221 701.00 | 221 701.00 |
AP Constructions | 1 034 608.00 | 20 749.00 | 1 013 859.00 | 1 034 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 711.00 | 19 740.00 | 213 971.00 | 233 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 614.00 | 40 599.00 | 1 452 014.00 | 1 492 614.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 194.00 | 40 599.00 | 1 598 594.00 | 1 639 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 656.00 | | | 500 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 574 346.00 | | | 574 346.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 248.00 | | | 1 004 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 594.00 | | | 1 598 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 999.00 | | 39 363.00 | 1 486 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 748.00 | 1 492 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 248.00 | 1 490 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 026.00 | | 39 244.00 | 1 483 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 43 244.00 | 5 679.00 | 3 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 43 134.00 | 5 679.00 | 3 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 4 759.00 | 2 472.00 | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 248.00 | 54 248.00 | | 1 004 248.00 |