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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 221 701.00 | | 221 701.00 | 221 701.00 |
AP Constructions | 1 034 608.00 | 41 440.00 | 993 168.00 | 1 034 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 685.00 | 37 239.00 | 268 446.00 | 305 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 971.00 | 78 798.00 | 1 488 173.00 | 1 566 971.00 |
BT Marchandises | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 318.00 | | 1 461 318.00 | 1 461 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 290.00 | 78 798.00 | 2 949 492.00 | 3 028 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 546.00 | | | 565 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 405.00 | | | 2 065 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 507.00 | | | 279 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 644.00 | | | 2 350 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 492.00 | | | 2 949 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 980.00 | | | 1 352 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 336.00 | | | 1 058 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 455.00 | | | 181 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | | | 9 538.00 |