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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 941.00 | 57 989.00 | 97 952.00 | 155 941.00 |
BT Marchandises | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 327.00 | | 455 327.00 | 455 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 268.00 | 57 989.00 | 553 279.00 | 611 268.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 259 071.00 | 271 553.00 | | 259 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | -12 482.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 362 279.00 | 360 816.00 | | 362 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 13 153.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 89 437.00 | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | 42 558.00 | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 66 697.00 | 50 263.00 | | 66 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 001.00 | 211 415.00 | | 191 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 279.00 | 572 231.00 | | 553 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 001.00 | 211 415.00 | | 191 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 573.00 | 5 220.00 | 286 793.00 | 281 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 573.00 | 5 220.00 | 286 793.00 | 281 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 302.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 302.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -1 302.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 284.00 | -3 655.00 | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 117.00 | 239 124.00 | | 307 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 654.00 | 251 606.00 | | 305 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | -12 482.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 452.00 | 21 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 155 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 20.00 | | 57 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | 20.00 | | 57 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 29 451.00 | 20 965.00 | 50 416.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |