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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 179.00 | 58 403.00 | 4 776.00 | 63 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 954.00 | 58 403.00 | 105 551.00 | 163 954.00 |
BT Marchandises | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 498.00 | 58 403.00 | 546 095.00 | 604 498.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 260 534.00 | 259 071.00 | | 260 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 1 463.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 370 877.00 | 362 279.00 | | 370 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 989.00 | 20 414.00 | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | 1 128.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 54 903.00 | | 50 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | 47 859.00 | | 40 543.00 |
EA Autres dettes | 53 097.00 | 66 697.00 | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 218.00 | 191 001.00 | | 175 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 095.00 | 553 279.00 | | 546 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 218.00 | 191 001.00 | | 175 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 315.00 | 59 992.00 | 258 307.00 | 198 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 315.00 | 59 992.00 | 258 307.00 | 198 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 054.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 2 054.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -2 054.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -2 284.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 172.00 | 307 117.00 | | 261 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 573.00 | 305 654.00 | | 252 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | 1 463.00 | | 8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 941.00 | | 8 014.00 | 155 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | | 5 190.00 | 57 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 727.00 | | 2 824.00 | 21 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 989.00 | 414.00 | | 57 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | 414.00 | | 57 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 581.00 | 36 792.00 | 23 789.00 | 60 581.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |