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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 33.00 | 485.00 | 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 291.00 | 772 715.00 | 94 576.00 | 867 291.00 |
BT Marchandises | 507 120.00 | | 507 120.00 | 507 120.00 |
CF Disponibilités | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 599.00 | | 699 599.00 | 699 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 890.00 | 772 715.00 | 794 175.00 | 1 566 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 851 020.00 | 772 683.00 | 78 337.00 | 851 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | 50.00 | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 86 729.00 | 6 305.00 | | 86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | 166 425.00 | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 182 761.00 | 172 784.00 | | 182 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 407.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167.00 | 4 407.00 | | 7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 857.00 | 155 361.00 | | 422 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | 50 107.00 | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 69 500.00 | 5 000.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 247.00 | 272 945.00 | | 604 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 175.00 | 450 136.00 | | 794 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 49 476.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 419.00 | 1 902 283.00 | | 921 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 442.00 | 1 735 858.00 | | 885 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 977.00 | 166 425.00 | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 857.00 | 422 857.00 | | 422 857.00 |
VI Groupe et associés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 139.00 | 135 385.00 | 14 754.00 | 150 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 247.00 | 604 247.00 | | 604 247.00 |