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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 2 321.00 | 5 949.00 | 8 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 630.00 | 25 000.00 | 17 630.00 | 42 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 400.00 | 27 821.00 | 44 579.00 | 72 400.00 |
BT Marchandises | 824 017.00 | | 824 017.00 | 824 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 063.00 | | 1 012 063.00 | 1 012 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 463.00 | 27 821.00 | 1 056 641.00 | 1 084 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DG Autres réserves | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
DL TOTAL (I) | 361 703.00 | | | 361 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 506.00 | | | 616 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 641.00 | | | 1 056 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 080.00 | | | 612 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 956.00 | | 20 651.00 | 79 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 690.00 | 64 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 207.00 | 72 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 8 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | 637.00 | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 805.00 | | 20 014.00 | 71 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 876.00 | 517.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 876.00 | 517.00 | 1 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 950.00 | 25 000.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 696.00 | 316.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | 25 500.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | 25 816.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 2 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | 8 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 506.00 | 616 506.00 | | 616 506.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 622.00 | 694 622.00 | | 694 622.00 |