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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 8 818.00 | 11 582.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 667.00 | 3 133.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 284.00 | 9 485.00 | 26 799.00 | 36 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 371.00 | 9 485.00 | 66 886.00 | 76 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | -7 715.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565.00 | -5 215.00 | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | 26 125.00 | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 3 856.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 10 851.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 16 283.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 321.00 | 58 115.00 | | 61 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 886.00 | 52 900.00 | | 66 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 321.00 | 58 115.00 | | 61 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 658.00 | 112 246.00 | | 138 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 878.00 | 119 962.00 | | 127 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 780.00 | -7 715.00 | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |