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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 14 586.00 | 1 844.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 10 986.00 | 11 561.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 480.00 | 25 572.00 | 27 908.00 | 53 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 969.00 | 25 572.00 | 100 397.00 | 125 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 5 360.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 1 043.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 18 748.00 | 9 225.00 | | 18 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | 16 896.00 | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 338.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 19 065.00 | | 38 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 027.00 | 39 251.00 | | 32 027.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 649.00 | 75 549.00 | | 81 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 397.00 | 84 773.00 | | 100 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 649.00 | 75 549.00 | | 81 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 1 320.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -1 320.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 422.00 | 158 642.00 | | 265 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 899.00 | 157 599.00 | | 255 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | 1 043.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 53 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 38 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 949.00 | 7 179.00 | 6 556.00 | 24 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | 7 179.00 | 6 556.00 | 24 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |