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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 348.00 | 2 124.00 | 3 224.00 | 5 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 117.00 | 137 241.00 | 19 875.00 | 157 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 254.00 | 139 365.00 | 88 889.00 | 228 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 263.00 | 16 942.00 | 27 321.00 | 44 263.00 |
072 Créances – Autres | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 225.00 | 16 942.00 | 87 283.00 | 104 225.00 |
110 Total général Actif | 332 480.00 | 156 308.00 | 176 172.00 | 332 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 030.00 | 448 060.00 | | 296 030.00 |
222 Production stockée | 9 800.00 | -13 536.00 | | 9 800.00 |
224 Production immobilisée | | 7 330.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 010.00 | 667.00 | | 6 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 841.00 | 444 422.00 | | 312 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 011.00 | 201 616.00 | | 110 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 450.00 | 3 750.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 62 614.00 | 64 154.00 | | 62 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 3 190.00 | | 3 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 803.00 | 153 430.00 | | 107 803.00 |
252 Charges sociales | 10 199.00 | 17 212.00 | | 10 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 673.00 | 16 865.00 | | 11 673.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 973.00 | | |
262 Autres charges | 4 237.00 | 16.00 | | 4 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 701.00 | 480 205.00 | | 312 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140.00 | -35 784.00 | | 140.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | 2 836.00 | | 984.00 |
294 Charges financières | 4 050.00 | 9 227.00 | | 4 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 904.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 305.00 | -43 074.00 | | -2 305.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 456.00 | | | 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 456.00 | | | 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 516.00 | | | 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 151.00 | | | 4 151.00 |