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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 348.00 | 3 094.00 | 2 254.00 | 5 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 960.00 | 146 444.00 | 11 516.00 | 157 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 266.00 | 149 538.00 | 79 728.00 | 229 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | 6 125.00 | 36 098.00 | 42 223.00 |
072 Créances – Autres | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 690.00 | 6 125.00 | 64 565.00 | 70 690.00 |
110 Total général Actif | 299 956.00 | 155 662.00 | 144 293.00 | 299 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 113.00 | 296 030.00 | | 351 113.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 9 800.00 | | -11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 958.00 | 6 010.00 | | 16 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 071.00 | 312 841.00 | | 357 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 144.00 | 110 011.00 | | 138 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 2 450.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 670.00 | 62 614.00 | | 59 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 3 713.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 845.00 | 107 803.00 | | 91 845.00 |
252 Charges sociales | 10 561.00 | 10 199.00 | | 10 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 172.00 | 11 673.00 | | 10 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
262 Autres charges | 17 518.00 | 4 237.00 | | 17 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 684.00 | 312 701.00 | | 335 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 387.00 | 140.00 | | 21 387.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 984.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | 4 050.00 | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 586.00 | 456.00 | | 5 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 863.00 | -2 305.00 | | 13 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |