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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 807.00 | | 972 807.00 | 972 807.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 712.00 | | 1 045 712.00 | 1 045 712.00 |
CU Autres participations | 972 807.00 | | 972 807.00 | 972 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 193.00 | 1 089 193.00 | | 1 089 193.00 |
DH Report à nouveau | -52 671.00 | | | -52 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070.00 | -52 671.00 | | -2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 452.00 | 1 036 522.00 | | 1 034 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | 9 839.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 440.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 259.00 | 11 279.00 | | 11 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 712.00 | 1 047 802.00 | | 1 045 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 259.00 | 11 279.00 | | 11 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 796 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | 796 327.00 | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943.00 | 848 998.00 | | 2 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070.00 | -52 671.00 | | -2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 807.00 | | | 972 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 807.00 | | | 972 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 12 925.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | 37 702.00 | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | 101.00 | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 12 925.00 | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | 7 226.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 37 802.00 | | 2 623.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |