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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 807.00 | | 972 807.00 | 972 807.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 264.00 | | 1 046 264.00 | 1 046 264.00 |
CU Autres participations | 972 807.00 | | 972 807.00 | 972 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 193.00 | 1 089 193.00 | | 1 089 193.00 |
DH Report à nouveau | -54 741.00 | -52 671.00 | | -54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765.00 | -2 070.00 | | -765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 687.00 | 1 034 452.00 | | 1 033 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 9 686.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 1 573.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576.00 | 11 259.00 | | 12 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 264.00 | 1 045 712.00 | | 1 046 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 576.00 | 11 259.00 | | 12 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003.00 | 873.00 | | 1 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769.00 | 2 943.00 | | 1 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765.00 | -2 070.00 | | -765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 807.00 | | | 972 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 807.00 | | | 972 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 371.00 | 2 511.00 | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | 112.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | 480.00 | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 2 623.00 | | 1 467.00 |