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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 614.00 | 4 050.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 50.00 | 500.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 714.00 | 664.00 | 92 049.00 | 92 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 405.00 | 664.00 | 105 740.00 | 106 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 903.00 | 9 889.00 | 41 862.00 | 63 903.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 202.00 | 49 188.00 | 41 862.00 | 103 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 847.00 | | | 36 847.00 |