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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 1 323.00 | 4 920.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 543.00 | 3 300.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 585.00 | 1 866.00 | 95 720.00 | 97 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 303.00 | 1 866.00 | 105 437.00 | 107 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DL TOTAL (I) | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FD Production vendue biens | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 714.00 | | 4 872.00 | 92 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | 4 872.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 1 201.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 1 201.00 | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963.00 | 10 988.00 | 43 028.00 | 54 963.00 |
VI Groupe et associés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 206.00 | 66 231.00 | 43 028.00 | 110 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 975.00 | | | 32 975.00 |