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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 626.00 | 12.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 060.00 | 628 884.00 | 43 177.00 | 672 060.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 319.00 | 634 510.00 | 184 809.00 | 819 319.00 |
BT Marchandises | 967 566.00 | | 967 566.00 | 967 566.00 |
BZ Autres créances | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 356.00 | | 1 087 356.00 | 1 087 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 676.00 | 634 510.00 | 1 272 166.00 | 1 906 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 313.00 | 391 608.00 | | 404 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | 12 705.00 | | 56 988.00 |
DL TOTAL (I) | 571 300.00 | 514 313.00 | | 571 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 651.00 | 148 000.00 | | 64 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 056.00 | 342 940.00 | | 305 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 109.00 | 191 509.00 | | 201 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | 102 629.00 | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 39 474.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 865.00 | 824 552.00 | | 700 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 166.00 | 1 338 864.00 | | 1 272 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 649.00 | 780 264.00 | | 680 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 286.00 | 80 467.00 | | 20 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 886.00 | 15 248.00 | 1 558 134.00 | 1 542 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 886.00 | 15 248.00 | 1 558 134.00 | 1 542 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 3 178.00 | | 2 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 685.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 12 677.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 99 945.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 11 972.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | -2 930.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 670.00 | 1 716 851.00 | | 1 560 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 683.00 | 1 704 146.00 | | 1 503 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 988.00 | 12 705.00 | | 56 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 539.00 | | 5 780.00 | 813 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 918.00 | | 5 780.00 | 671 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 336.00 | 31 174.00 | | 603 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 336.00 | 31 174.00 | | 603 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 24 148.00 | 20 216.00 | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 095.00 | 95 974.00 | 6 121.00 | 102 095.00 |
VW T.V.A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 865.00 | 680 649.00 | 20 216.00 | 700 865.00 |