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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 032.00 | 640 887.00 | 35 146.00 | 676 032.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 591.00 | 646 525.00 | 175 067.00 | 821 591.00 |
BT Marchandises | 945 206.00 | | 945 206.00 | 945 206.00 |
BZ Autres créances | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 150.00 | | 1 120 150.00 | 1 120 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 741.00 | 646 525.00 | 1 295 217.00 | 1 941 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 300.00 | 404 313.00 | | 461 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | 56 988.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 650 632.00 | 571 300.00 | | 650 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 64 651.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 626.00 | 305 056.00 | | 248 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 616.00 | 201 109.00 | | 239 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 104 713.00 | | 102 902.00 |
EA Autres dettes | 25 343.00 | 25 336.00 | | 25 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 584.00 | 700 865.00 | | 644 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 217.00 | 1 272 166.00 | | 1 295 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 584.00 | 680 649.00 | | 644 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 881.00 | 20 286.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 820.00 | 5 371.00 | 1 531 191.00 | 1 525 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 820.00 | 5 371.00 | 1 531 191.00 | 1 525 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | 2 523.00 | | 6 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 738.00 | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 738.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -738.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 12 006.00 | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 445.00 | 1 560 670.00 | | 1 537 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 113.00 | 1 503 683.00 | | 1 458 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 332.00 | 56 988.00 | | 79 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 319.00 | | 115 876.00 | 819 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 447.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 604.00 | 821 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 157.00 | 681 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 85 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 698.00 | | 11 129.00 | 677 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 19 747.00 | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 510.00 | 12 015.00 | | 634 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 510.00 | 12 015.00 | | 634 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VC Groupe et associés | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VI Groupe et associés | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 584.00 | 644 584.00 | | 644 584.00 |