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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 439.00 | 3 919.00 | 13 520.00 | 17 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 824.00 | 544 619.00 | 112 206.00 | 656 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 145.00 | 76 560.00 | 105 585.00 | 182 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 434.00 | 625 097.00 | 241 336.00 | 866 434.00 |
BN En cours de production de biens | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 626.00 | 14 300.00 | 207 326.00 | 221 626.00 |
BZ Autres créances | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CF Disponibilités | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 731.00 | 14 300.00 | 352 432.00 | 366 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 165.00 | 639 397.00 | 593 768.00 | 1 233 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 34 558.00 | 25 200.00 | | 34 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 045.00 | 9 358.00 | | -94 045.00 |
DL TOTAL (I) | 108 360.00 | 202 405.00 | | 108 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 676.00 | 45 975.00 | | 241 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 658.00 | 71 201.00 | | 90 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 86 281.00 | | 82 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | 59 458.00 | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 5 374.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 409.00 | 268 289.00 | | 485 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 768.00 | 470 694.00 | | 593 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 685.00 | 264 171.00 | | 312 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007.00 | 302.00 | | 11 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 007.00 | | 972 007.00 | 972 007.00 |
FG Production vendue services | 178 071.00 | | 178 071.00 | 178 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 077.00 | | 1 150 077.00 | 1 150 077.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 014.00 | 4 044.00 | | 23 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 263.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 263.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 261.00 | 98.00 | | 73 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 261.00 | 98.00 | | 73 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 902.00 | 165.00 | | -71 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 804.00 | 1 159 119.00 | | 1 188 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 849.00 | 1 149 760.00 | | 1 282 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 045.00 | 9 358.00 | | -94 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 545.00 | 71 393.00 | | 34 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 609.00 | | 248 825.00 | 617 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 13 539.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 684.00 | | 235 286.00 | 603 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 647.00 | 49 451.00 | | 575 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 19.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 747.00 | 49 432.00 | | 571 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | 6 678.00 | | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | 6 678.00 | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | 6 678.00 | | 7 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 669.00 | 57 946.00 | 172 723.00 | 230 669.00 |
VI Groupe et associés | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 153.00 | | | 263 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 656.00 | 317 656.00 | | 317 656.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 409.00 | 312 685.00 | 172 723.00 | 485 409.00 |