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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 439.00 | 10 688.00 | 6 751.00 | 17 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 707.00 | 589 555.00 | 188 152.00 | 777 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 42 952.00 | 80 172.00 | 123 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 294.00 | 643 195.00 | 285 100.00 | 928 294.00 |
BN En cours de production de biens | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 987.00 | 12 322.00 | 266 665.00 | 278 987.00 |
BZ Autres créances | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CF Disponibilités | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 543.00 | 12 322.00 | 388 221.00 | 400 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 837.00 | 655 516.00 | 673 321.00 | 1 328 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | | 34 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 487.00 | | | -59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 271.00 | -94 045.00 | | -28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 80 088.00 | 108 360.00 | | 80 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 174.00 | 241 676.00 | | 253 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 268.00 | 90 658.00 | | 198 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 82 653.00 | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | 68 717.00 | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 704.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 232.00 | 485 409.00 | | 593 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 321.00 | 593 768.00 | | 673 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 740.00 | 312 685.00 | | 420 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 11 007.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 859.00 | | 805 859.00 | 805 859.00 |
FG Production vendue services | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 586.00 | | 974 586.00 | 974 586.00 |
FM Production stockée | | | -1 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | 23 014.00 | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 73 261.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 73 261.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | -71 902.00 | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 773.00 | 1 188 804.00 | | 992 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 044.00 | 1 282 849.00 | | 1 021 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 271.00 | -94 045.00 | | -28 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 434.00 | | 120 882.00 | 866 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 022.00 | 928 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 022.00 | 900 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 969.00 | | 120 882.00 | 838 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 097.00 | 74 092.00 | 55 995.00 | 625 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 6 770.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 179.00 | 67 323.00 | 55 995.00 | 621 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | 1 978.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 1 978.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | 1 978.00 | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 264 216.00 | | | 264 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 834.00 | 80 342.00 | 172 492.00 | 252 834.00 |
VI Groupe et associés | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 654.00 | 373 654.00 | | 373 654.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 232.00 | 420 740.00 | 172 492.00 | 593 232.00 |