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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 1 666.00 | 2 775.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 9 689.00 | 160.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 661.00 | 11 656.00 | 3 004.00 | 14 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 115.00 | 11 656.00 | 345 459.00 | 357 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 174.00 | 85 104.00 | | 100 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 15 070.00 | | 26 381.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | 302.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 135 460.00 | 109 275.00 | | 135 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 156.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 987.00 | 18 951.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 977.00 | 100 345.00 | | 104 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 662.00 | 45 043.00 | | 76 662.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 999.00 | 164 494.00 | | 209 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 459.00 | 273 769.00 | | 345 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 947.00 | | 2 790.00 | 12 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 14 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 14 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 646.00 | | 2 720.00 | 12 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 1 301.00 | 1 076.00 | 11 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 1 301.00 | 1 076.00 | 11 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 44.00 | 240.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 44.00 | 240.00 | 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |