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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 1 544.00 | 4 565.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 10 214.00 | 6 868.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 492.00 | 12 059.00 | 11 433.00 | 23 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BN En cours de production de biens | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 182 627.00 | | 182 627.00 | 182 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 514.00 | | 385 514.00 | 385 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 006.00 | 12 059.00 | 396 947.00 | 409 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 661.00 | | 10 103.00 | 14 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 23 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 23 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 10 103.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 1 604.00 | 1 202.00 | 11 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 1 604.00 | 1 202.00 | 11 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 329.00 | 61.00 | 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 3 829.00 | 61.00 | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |