| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 9 069.00 | 3 183.00 | 12 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 843 656.00 | 731 894.00 | 111 762.00 | 843 656.00 |
AP Constructions | 3 190 670.00 | 1 786 837.00 | 1 403 832.00 | 3 190 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 859.00 | 972 751.00 | 392 107.00 | 1 364 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 307.00 | 169 617.00 | 95 689.00 | 265 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 308.00 | 3 670 169.00 | 2 030 138.00 | 5 700 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BT Marchandises | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 064.00 | | 694 064.00 | 694 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 372.00 | 3 670 169.00 | 2 724 203.00 | 6 394 372.00 |
CU Autres participations | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 297.00 | | | 1 411 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 266.00 | | | 2 083 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 410.00 | | | 428 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 937.00 | | | 640 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 203.00 | | | 2 724 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 154.00 | | | 334 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
FD Production vendue biens | 479 567.00 | | 479 567.00 | 479 567.00 |
FG Production vendue services | 1 390 195.00 | | 1 390 195.00 | 1 390 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 179.00 | | 2 069 179.00 | 2 069 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 681.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 455.00 | | | 2 161 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 835.00 | | | 1 989 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 391.00 | | | 108 391.00 |