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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 395.00 | 1 586 316.00 | 375 079.00 | 1 961 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 079.00 | 532 445.00 | 292 634.00 | 825 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823 163.00 | 2 127 533.00 | 10 695 630.00 | 12 823 163.00 |
BT Marchandises | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 994 502.00 | | 994 502.00 | 994 502.00 |
CF Disponibilités | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 081.00 | | 181 081.00 | 181 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 194.00 | | 1 246 194.00 | 1 246 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 357.00 | 2 127 533.00 | 11 941 824.00 | 14 069 357.00 |
CU Autres participations | 10 012 890.00 | | 10 012 890.00 | 10 012 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 911.00 | | | 1 661 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709 840.00 | | | 8 709 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 10 888 273.00 | | | 10 888 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 386.00 | | | 417 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 818.00 | | | 517 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 550.00 | | | 1 053 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 824.00 | | | 11 941 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 322.00 | | 609 322.00 | 609 322.00 |
FG Production vendue services | 1 658 506.00 | | 1 658 506.00 | 1 658 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 829.00 | | 2 267 829.00 | 2 267 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 193.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 013 851.00 | | | 10 013 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014 649.00 | | | 10 014 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 763.00 | | | 1 190 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 955.00 | | | 1 203 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810 694.00 | | | 8 810 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 787.00 | | | 12 306 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 139.00 | | | 3 610 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696 648.00 | | | 8 696 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 553.00 | | 14 567 686.00 | 6 179 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 441 480.00 | 3 482 596.00 | 12 823 163.00 | 4 441 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 480.00 | 3 479 116.00 | 2 793 727.00 | 4 441 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 875.00 | | 1.00 | 19 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 846.00 | | 4 567 477.00 | 6 146 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 10 000 208.00 | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 173.00 | 3 195 952.00 | 5 092 592.00 | 4 024 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 1 124.00 | 3 480.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 045.00 | 3 194 828.00 | 5 089 111.00 | 4 013 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 818.00 | 517 818.00 | | 517 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VC Groupe et associés | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 386.00 | 119 566.00 | 297 820.00 | 417 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 078.00 | 428 078.00 | | 428 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 941.00 | 1 177 791.00 | 150.00 | 1 177 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 679.00 | 729 859.00 | 297 820.00 | 1 027 679.00 |