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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 504 405.00 | | 504 405.00 | 504 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 401.00 | 254 383.00 | 129 018.00 | 383 401.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 991.00 | 254 383.00 | 633 608.00 | 887 991.00 |
060 Stock marchandises | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
110 Total général Actif | 948 218.00 | 254 383.00 | 693 835.00 | 948 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 726.00 | 543 611.00 | | 575 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 646.00 | 11 500.00 | | 23 646.00 |
230 Autres produits | 9 218.00 | 10 680.00 | | 9 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 590.00 | 565 791.00 | | 608 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 170.00 | 109 633.00 | | 118 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | -782.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 198 337.00 | 192 025.00 | | 198 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 7 843.00 | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 971.00 | 156 327.00 | | 160 971.00 |
252 Charges sociales | 24 140.00 | 25 275.00 | | 24 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 592.00 | 29 046.00 | | 26 592.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 537.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 731.00 | 519 905.00 | | 535 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 859.00 | 45 886.00 | | 72 859.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 859.00 | 1 357.00 | | 6 859.00 |
294 Charges financières | 8 751.00 | 10 536.00 | | 8 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 3 972.00 | | 14 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 874.00 | 32 738.00 | | 54 874.00 |