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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 405.00 | | 329 405.00 | 329 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 420.00 | 262 022.00 | 149 398.00 | 411 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 017.00 | 262 022.00 | 479 995.00 | 742 017.00 |
060 Stock marchandises | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
084 Disponibilités | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 285.00 | | 288 285.00 | 288 285.00 |
110 Total général Actif | 1 030 301.00 | 262 022.00 | 768 280.00 | 1 030 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 078.00 | 547 153.00 | | 467 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 276.00 | 9 595.00 | | 10 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 354.00 | 556 748.00 | | 483 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 627.00 | 106 223.00 | | 101 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 876.00 | 1 410.00 | | -8 876.00 |
242 Autres charges externes. | 153 646.00 | 209 996.00 | | 153 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 8 529.00 | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 401.00 | 204 207.00 | | 199 401.00 |
252 Charges sociales | 25 072.00 | 21 125.00 | | 25 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 348.00 | 23 370.00 | | 23 348.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 605.00 | 575 407.00 | | 500 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 252.00 | -18 658.00 | | -17 252.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | 303 893.00 | | 484.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 3 051.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 161.00 | 78 021.00 | | -18 161.00 |