| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 842.00 | 149 805.00 | 36 037.00 | 185 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 660.00 | 169 053.00 | 305 607.00 | 474 660.00 |
BT Marchandises | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
BZ Autres créances | 481 531.00 | | 481 531.00 | 481 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 947.00 | | 935 947.00 | 935 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 606.00 | 169 053.00 | 1 241 553.00 | 1 410 606.00 |
CU Autres participations | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 478 690.00 | 478 690.00 | | 478 690.00 |
DH Report à nouveau | 893 152.00 | 1 000 627.00 | | 893 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 547.00 | -107 475.00 | | -240 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 219.00 | 1 413 766.00 | | 1 173 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 575.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 59 436.00 | | 32 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | 33 112.00 | | 34 762.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 324.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 335.00 | 93 458.00 | | 68 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 553.00 | 1 507 223.00 | | 1 241 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 335.00 | 93 458.00 | | 68 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 930.00 | | 319 930.00 | 319 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 930.00 | | 319 930.00 | 319 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 116.00 | 20 326.00 | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 26 871.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 220.00 | 26 871.00 | | 13 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 708.00 | -26 871.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 569.00 | 575 797.00 | | 438 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 116.00 | 683 272.00 | | 679 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 547.00 | -107 475.00 | | -240 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 799.00 | | 47 870.00 | 463 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 147 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 009.00 | 474 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 203 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 879.00 | | | 123 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 300.00 | | 47 870.00 | 192 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 995.00 | 15 217.00 | 24 160.00 | 177 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | 15 217.00 | 24 160.00 | 176 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 369.00 | | | 469 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 872.00 | 486 862.00 | 7 010.00 | 493 872.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 4 909.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 315.00 | 11 045.00 | | 16 315.00 |
ST Autres comptes | 33 075.00 | 92 375.00 | | 33 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 210.00 | 49 828.00 | | 47 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 627.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 6 536.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 986.00 | 93 338.00 | | 63 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 336.00 | 55 022.00 | | 34 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 600.00 | 153 247.00 | | 96 600.00 |