| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 758.00 | 25 432.00 | 124 326.00 | 149 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 877.00 | 35 680.00 | 827 197.00 | 862 877.00 |
BT Marchandises | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 378 131.00 | | 378 131.00 | 378 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 163.00 | | 475 163.00 | 475 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 040.00 | 35 680.00 | 1 302 360.00 | 1 338 040.00 |
CU Autres participations | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 478 690.00 | 478 690.00 | | 478 690.00 |
DH Report à nouveau | 652 605.00 | 893 152.00 | | 652 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | -240 547.00 | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 096.00 | 1 173 219.00 | | 1 172 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 36.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 32 224.00 | | 58 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | 34 762.00 | | 46 011.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 739.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 264.00 | 68 335.00 | | 130 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 360.00 | 1 241 553.00 | | 1 302 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 264.00 | 68 335.00 | | 130 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 716.00 | 36.00 | | 25 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
FG Production vendue services | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 900.00 | 29 000.00 | | 569 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 900.00 | 34 928.00 | | 569 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 379.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 181.00 | 12 840.00 | | 147 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 530.00 | 13 220.00 | | 148 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 370.00 | 21 708.00 | | 421 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 128.00 | 438 569.00 | | 826 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 251.00 | 679 116.00 | | 827 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | -240 547.00 | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 660.00 | | 689 474.00 | 474 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 162 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 256.00 | 862 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 541 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 275.00 | 158 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 879.00 | | 540 000.00 | 123 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 170.00 | | 127 191.00 | 203 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 610.00 | | 22 283.00 | 147 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 053.00 | 13 681.00 | 147 054.00 | 169 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 133.00 | 13 681.00 | 147 054.00 | 167 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 362.00 | | | 354 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 296.00 | 389 369.00 | 21 926.00 | 411 296.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 6 576.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | 16 315.00 | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 45 478.00 | 33 075.00 | | 45 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 145.00 | 47 210.00 | | 66 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 876.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 907.00 | 8 452.00 | | 6 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 450.00 | 63 986.00 | | 48 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 774.00 | 34 336.00 | | 37 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 238.00 | 96 600.00 | | 123 238.00 |