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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 367.00 | 393.00 | 760.00 |
AN Terrains | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 164 250.00 | 112 589.00 | 51 661.00 | 164 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 074.00 | 341 159.00 | 20 915.00 | 362 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 881.00 | 104 249.00 | 22 631.00 | 126 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 810.00 | 568 709.00 | 313 102.00 | 881 810.00 |
BT Marchandises | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 945.00 | 3 196.00 | 124 748.00 | 127 945.00 |
BZ Autres créances | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 000.00 | 3 196.00 | 416 804.00 | 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 810.00 | 571 905.00 | 729 905.00 | 1 301 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
DG Autres réserves | 141 632.00 | 144 648.00 | | 141 632.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | -3 016.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 454 279.00 | 431 541.00 | | 454 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 225.00 | 168 021.00 | | 83 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 674.00 | 175 565.00 | | 83 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 207 170.00 | | 88 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 20 349.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 627.00 | 571 106.00 | | 275 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 905.00 | 1 002 647.00 | | 729 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 270.00 | 533 842.00 | | 254 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 406.00 | 62 991.00 | | 45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 075.00 | | 20 000.00 | 915 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 264.00 | 881 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 837.00 | 209 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 428.00 | 671 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 882.00 | | 20 000.00 | 698 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 698.00 | 31 457.00 | 3 447.00 | 540 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | 6.00 | 279.00 | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 714.00 | 31 451.00 | 3 168.00 | 529 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 142.00 | 1 604.00 | 5 550.00 | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | 1 604.00 | 5 550.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | 1 604.00 | 5 550.00 | 7 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 15 907.00 | 21 357.00 | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 518.00 | 210 518.00 | 21 357.00 | 210 518.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 627.00 | 254 270.00 | 21 357.00 | 275 627.00 |