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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AN Terrains | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AP Constructions | 164 250.00 | 161 867.00 | 2 383.00 | 164 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 991.00 | 336 801.00 | 11 189.00 | 347 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 351.00 | 115 941.00 | 410.00 | 116 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 785.00 | 615 369.00 | 230 416.00 | 845 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BT Marchandises | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 176.00 | 2 961.00 | 97 216.00 | 100 176.00 |
BZ Autres créances | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 928.00 | 2 961.00 | 354 968.00 | 357 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 714.00 | 618 329.00 | 585 384.00 | 1 203 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
DG Autres réserves | 103 022.00 | 97 625.00 | | 103 022.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 581.00 | 5 397.00 | | -8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 384 350.00 | 392 931.00 | | 384 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 793.00 | 60 184.00 | | 87 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 4 813.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 100 760.00 | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | 8 304.00 | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | 11 721.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 034.00 | 185 781.00 | | 201 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 384.00 | 578 712.00 | | 585 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 398.00 | 128 252.00 | | 158 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 563.00 | | 3 290.00 | 843 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 845 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 552.00 | | 3 290.00 | 643 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 861.00 | 11 508.00 | | 603 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 373.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 474.00 | 11 135.00 | | 603 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 529.00 | 14 892.00 | 42 636.00 | 57 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 213.00 | 148 831.00 | 7 382.00 | 156 213.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 034.00 | 158 398.00 | 42 636.00 | 201 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | 8 521.00 | | 10 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 5 908.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 96 598.00 | 108 707.00 | | 96 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 193.00 | 10 806.00 | | 12 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719.00 | 1 934.00 | | 1 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 120.00 | 2 280.00 | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 510.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | 10 031.00 | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 325.00 | 78 213.00 | | 107 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 157.00 | 75 874.00 | | 78 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 550.00 | 129 635.00 | | 119 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |