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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 16 924.00 | 3 375.00 | 20 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 352.00 | 15 801.00 | 551.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 540.00 | 193 523.00 | 36 018.00 | 229 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 707.00 | 230 748.00 | 49 958.00 | 280 707.00 |
BT Marchandises | 319 636.00 | | 319 636.00 | 319 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
BZ Autres créances | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 575.00 | | 712 575.00 | 712 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 281.00 | 230 748.00 | 762 533.00 | 993 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | -122 601.00 | -18 984.00 | | -122 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474.00 | -103 616.00 | | 94 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294.00 | -86 181.00 | | 8 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 961.00 | 81 564.00 | | 20 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 561.00 | 207 903.00 | | 193 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 331.00 | 360 152.00 | | 353 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 562.00 | 224 317.00 | | 180 562.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 2 006.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 240.00 | 875 943.00 | | 754 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 533.00 | 789 762.00 | | 762 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 240.00 | 875 943.00 | | 754 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 320.00 | 69 418.00 | | 20 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 390.00 | | 21 244.00 | 283 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 928.00 | 280 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 928.00 | 245 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | 3 500.00 | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 075.00 | | 17 744.00 | 252 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 185.00 | 16 743.00 | 17 180.00 | 231 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 125.00 | | 21 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 885.00 | 16 618.00 | 17 180.00 | 209 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 331.00 | 353 331.00 | | 353 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 506.00 | | | 333 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VI Groupe et associés | 193 561.00 | 193 561.00 | | 193 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
VW T.V.A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 240.00 | 754 240.00 | | 754 240.00 |