| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 16 838.00 | 2 209.00 | 19 047.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 12 434.00 | 435.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 874.00 | 172 987.00 | 40 887.00 | 213 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 304.00 | 206 759.00 | 53 546.00 | 260 304.00 |
BT Marchandises | 213 002.00 | | 213 002.00 | 213 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 883.00 | 2 423.00 | 325 460.00 | 327 883.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 128.00 | 2 423.00 | 665 705.00 | 668 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 432.00 | 209 182.00 | 719 250.00 | 928 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | -28 126.00 | -122 601.00 | | -28 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 988.00 | 94 474.00 | | -36 988.00 |
DL TOTAL (I) | -28 694.00 | 8 294.00 | | -28 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | 20 961.00 | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 982.00 | 193 561.00 | | 160 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 747.00 | 353 331.00 | | 373 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 518.00 | 180 562.00 | | 180 518.00 |
EA Autres dettes | 16 451.00 | 825.00 | | 16 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 944.00 | 754 240.00 | | 747 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 250.00 | 762 533.00 | | 719 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 343.00 | 754 240.00 | | 738 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 274.00 | 572.00 | 3 069 846.00 | 3 069 274.00 |
FG Production vendue services | 164 913.00 | | 164 913.00 | 164 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 187.00 | 572.00 | 3 234 759.00 | 3 234 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 715.00 | 17 670.00 | | 54 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 6 748.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 6 796.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 8 078.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 408.00 | 3 648 391.00 | | 3 293 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 396.00 | 3 553 916.00 | | 3 330 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 988.00 | 94 474.00 | | -36 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944.00 | 8 723.00 | | 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 707.00 | | 19 900.00 | 280 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 302.00 | 260 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 23 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 049.00 | 226 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 892.00 | | 19 900.00 | 245 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 748.00 | 16 180.00 | 40 169.00 | 230 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | 1 167.00 | 1 253.00 | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 324.00 | 15 013.00 | 38 917.00 | 209 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |