| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BT Marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 053.00 | 6 860.00 | 167 192.00 | 174 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EA Autres dettes | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
FG Production vendue services | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
FQ Autres produits | | | 9 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 876.00 | | | 337 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 785.00 | | | 93 785.00 |