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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BT Marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 384.00 | 6 860.00 | 123 524.00 | 130 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
EA Autres dettes | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
FG Production vendue services | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 543.00 | | | 318 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 034.00 | | | 316 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 727.00 | | | 86 727.00 |