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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 062.00 | 40 613.00 | 152 449.00 | 193 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 288.00 | 12 606.00 | 310 682.00 | 323 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | 4 994.00 | 8 221.00 | 13 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 368.00 | 17 600.00 | 685 768.00 | 703 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 429.00 | 58 213.00 | 838 217.00 | 896 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
DL TOTAL (I) | 520 033.00 | | | 520 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 791.00 | | | 236 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 217.00 | | | 838 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 889.00 | | | 311 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 591.00 | | 1 181 591.00 | 1 181 591.00 |
FG Production vendue services | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 912.00 | | 1 370 912.00 | 1 370 912.00 |
FM Production stockée | | | 21 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 640.00 | | | 1 399 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 973.00 | | | 1 274 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 762.00 | | | 193 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 193 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 954.00 | 2 439.00 | 793.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 2 439.00 | 793.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954.00 | 2 439.00 | 793.00 | 15 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 400.00 | 6 295.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 184.00 | 311 889.00 | 6 295.00 | 318 184.00 |