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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 213.00 | 36.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 852.00 | 1 798.00 | 1 053.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 10 001.00 | 3 967.00 | 13 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 655.00 | 41 555.00 | 161 101.00 | 202 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 828.00 | 1 745.00 | 250 083.00 | 251 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 465.00 | 116.00 | 169 349.00 | 169 465.00 |
BT Marchandises | 17 811.00 | 4 787.00 | 13 024.00 | 17 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 595.00 | 6 648.00 | 643 947.00 | 650 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 251.00 | 48 203.00 | 805 048.00 | 853 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 274 391.00 | 344 086.00 | | 274 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 773.00 | 56 305.00 | | 96 773.00 |
DL TOTAL (I) | 635 164.00 | 664 391.00 | | 635 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 832.00 | 53 034.00 | | 66 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 44 181.00 | | 78 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 005.00 | 10 433.00 | | 19 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 407.00 | | |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 5 895.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 884.00 | 114 950.00 | | 169 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 048.00 | 779 341.00 | | 805 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 004.00 | 24 903.00 | 50 908.00 | 26 004.00 |
FD Production vendue biens | 436 645.00 | 717 198.00 | 1 153 843.00 | 436 645.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | 6 464.00 | 7 439.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 624.00 | 748 565.00 | 1 212 189.00 | 463 624.00 |
FM Production stockée | | | 147 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 14 236.00 | | 15 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 589.00 | 1 057 746.00 | | 1 360 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 816.00 | 1 001 441.00 | | 1 263 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 773.00 | 56 305.00 | | 96 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 754.00 | | 7 902.00 | 194 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 249.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 305.00 | | 7 653.00 | 42 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 100.00 | 1 454.00 | | 40 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 1 241.00 | | 40 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 101.00 | 138.00 | 591.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 138.00 | 591.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 138.00 | 591.00 | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 3 049.00 | 2 697.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 885.00 | 167 186.00 | 2 697.00 | 169 885.00 |