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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 131.00 | 125 058.00 | 91 072.00 | 216 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 309.00 | 126 502.00 | 136 807.00 | 263 309.00 |
060 Stock marchandises | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
072 Créances – Autres | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
084 Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
110 Total général Actif | 471 523.00 | 126 502.00 | 345 021.00 | 471 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 363.00 | 103 522.00 | | 127 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 985.00 | 221 652.00 | | 222 985.00 |
230 Autres produits | 11 944.00 | 4 217.00 | | 11 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 292.00 | 329 391.00 | | 362 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 691.00 | 98 206.00 | | 96 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 931.00 | -17 417.00 | | 2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 76 064.00 | 69 740.00 | | 76 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 3 743.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 202.00 | 140 481.00 | | 129 202.00 |
252 Charges sociales | 17 161.00 | 17 586.00 | | 17 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 853.00 | 19 752.00 | | 23 853.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 9 865.00 | 2.00 | | 9 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 413.00 | 333 592.00 | | 359 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 880.00 | -4 201.00 | | 2 880.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 507.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 1 500.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | -8 209.00 | | 749.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 618.00 | | | 6 618.00 |