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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 533.00 | 207 501.00 | 63 032.00 | 270 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 712.00 | 208 945.00 | 108 767.00 | 317 712.00 |
060 Stock marchandises | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 213.00 | 930.00 | 112 283.00 | 113 213.00 |
072 Créances – Autres | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
084 Disponibilités | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 994.00 | 930.00 | 253 065.00 | 253 994.00 |
110 Total général Actif | 571 706.00 | 209 875.00 | 361 832.00 | 571 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 344.00 | | | 290 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 930.00 | | | 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |