| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 236.00 | 25 856.00 | 11 380.00 | 37 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 236.00 | 25 856.00 | 11 380.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 435.00 | 29 676.00 | 227 760.00 | 257 435.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 005.00 | 29 676.00 | 417 329.00 | 447 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 241.00 | 55 532.00 | 428 709.00 | 484 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 498.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 770.00 | 80 021.00 | | 61 770.00 |
DL TOTAL (I) | 70 673.00 | 88 903.00 | | 70 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 774.00 | 46 410.00 | | 70 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 34 502.00 | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | 131 824.00 | | 168 459.00 |
EA Autres dettes | 55 514.00 | 52 996.00 | | 55 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 250.00 | 24 550.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 035.00 | 290 282.00 | | 358 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 709.00 | 379 185.00 | | 428 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 035.00 | 290 282.00 | | 358 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FG Production vendue services | 397 811.00 | 42 696.00 | 440 507.00 | 397 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 107.00 | 42 696.00 | 448 803.00 | 406 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 549.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | 1 184.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 24 811.00 | | 16 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 155.00 | 414 146.00 | | 450 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 385.00 | 334 125.00 | | 388 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 770.00 | 80 021.00 | | 61 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 402.00 | | 4 738.00 | 36 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 37 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 37 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | | 4 738.00 | 36 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 320.00 | 4 440.00 | 3 904.00 | 25 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 4 440.00 | 3 904.00 | 25 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 705.00 | 276 705.00 | | 276 705.00 |
VW T.V.A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 035.00 | 358 035.00 | | 358 035.00 |